資金流前面幾項也做了簡單的介紹，也就是業務(wù)的始端，是決定商(shāng)流和業務(wù)流的。在南京彙景石油化工(gōng)有(yǒu)限公(gōng)司資金流的運作(zuò)中(zhōng)，不單單指的是錢，在資金流通的基礎上，我們強調了利潤這個概念。何為(wèi)利潤，資金運作(zuò)的最終目标就是産(chǎn)生利潤，可(kě)以說如果把企業比作(zuò)一個人，那麽利潤相當于企業的血液，而資金流就相當于人所呼吸的空氣。因現金流管理(lǐ)出現問題而失敗的公(gōng)司很(hěn)多(duō)，有(yǒu)的公(gōng)司一直把注意力放在利潤表的數字上，卻忽略了資金的周轉率。這就好像開着一輛車(chē)，隻曉得盯着儀表闆上的時速表，卻沒注意到油箱已經沒油了。

　　現在每個公(gōng)司都有(yǒu)自己獨特的現金管理(lǐ)系統，在總的方向上不會相差太多(duō)。但是在平時的業務(wù)中(zhōng)，有(yǒu)的企業不看重客戶的需求，以至于資金回籠一直跟在客戶的後面。客戶說什麽就是什麽，這是不對的，客戶喜歡重契約的供應商(shāng)。有(yǒu)時候這種契約精(jīng)神會在反面的情況才會體(tǐ)現出來，但是我們也不願意這種情況出現。所以，在思想上我們始終有(yǒu)着這種體(tǐ)會，對客戶的危機感，對資金的危機感。具(jù)體(tǐ)客戶具(jù)體(tǐ)對待，不能(néng)一味的妥協，時間久了，反而會讓客戶反感。

　　及時的資金回籠，對客戶對于企業自己都是有(yǒu)幫助了，穩定的供應是客戶首先要求的，資金的雄厚也是客戶關心的，所以及時把公(gōng)司的缺口補上，是企業考慮的必要條件。